Alternativní investice hrají v portfoliích moderních investorů stále významnější roli, jelikož napomáhají širší diverzifikaci a kvalitnějšímu řízení celkového rizika. Ačkoliv se situace v mnoha ohledech zlepšuje, Česká republika je z hlediska pestrosti nabídky aktiv pro kvalifikované investory (ale nejenom v této oblasti) stále relativně chudá. Dostupná alternativní aktiva jsou omezená převážně na (nyní již drahé) nemovitosti, v menší míře pak na exotická aktiva jako jsou historická auta, umění nebo alkohol. Společným jmenovatelem těchto aktiv je výrazná nelikvidita a z ní plynoucí nutnost dlouhých investičních horizontů.
Záměrem investiční společnosti Sirius je rozšířit nabídku investic pro zdejší kvalifikované investory o alternativní aktiva, která:
Věříme, že taková aktiva jsou vhodným doplňkem portfolií kvalifikovaných investorů a že vzhledem k rozmanitosti a zvláštnostem těchto aktiv není v silách jednotlivých českých investorů získat k nim přístup a řídit jejich riziko. Věříme také, že v následujících letech se hodnota na trzích klasických aktiv (tj., akcií a dluhopisů) bude hledat čím dál, tím hůř, a že alternativní aktiva získají na váze a na významu. Proto jsme založili Sirius.
Sirius Investments Reserva je nejstarším a nejvíce diverzifikovaným fondem pro kvalifikované investory obhospodařovaným investiční společností Sirius. Poskytuje expozici na vybrané strategie hedgeových fondů s menším stupněm rizika. Cílem je dosahování stabilního výnosu srovnatelného s portfoliem dluhopisů, avšak nezávisle na tržním prostředí.
U podfondu Reserva se jedná o
Reserva nabízí investorům následující kombinaci parametrů
Výsledky podfondu RESERVA (třída CZK A) ke dni
Souhrnné statistiky
Chyba načtení z XML.
Historická měsíční výkonnost
Chyba načtení z XML.
Historie měsíčních výnosů je k dispozici také v aktuální měsíční zprávě
Chyba načtení z XML.
Chyba načtení z XML.
Další dokumenty a důležité informace ke stažení
Smluvní dokumentace
Chyba načtení z XML.
Pokyny
Chyba načtení z XML.
Prezentace
Chyba načtení z XML.
Jiné
Chyba načtení z XML.
Alpha
Představení podfondu ALPHA
Sirius Investments Alpha je největším podfondem pro kvalifikované investory obhospodařovaným investiční společností Sirius. Portfolio podfondu Alpha tvoří koncentrovanější portfolio hedgeových fondů s (v průměru) vyšším stupněm rizika.
U podfondu Alpha se jedná o
Alpha nabízí investorům následující kombinaci parametrů
Výsledky podfondu ALPHA (třída CZK X) ke dni
Souhrnné statistiky
Chyba načtení z XML.
Historická měsíční výkonnost
Chyba načtení z XML.
Historie měsíčních výnosů je k dispozici také v aktuální měsíční zprávě
Chyba načtení z XML.
Chyba načtení z XML.
Další dokumenty a důležité informace ke stažení
Smluvní dokumentace
Chyba načtení z XML.
Pokyny
Chyba načtení z XML.
Prezentace
Chyba načtení z XML.
Jiné
Chyba načtení z XML.
Activist
Představení podfondu ACTIVIST
Za dobu své existence analyzoval investiční tým Sirius stovky investičních příležitostí, zejména v podobě menších zahraničních hedgeových fondů. Pravidelný kontakt investičního týmu se sítí světových hedgeových fondů přináší množství unikátních investičních příležitostí, které však díky striktnímu mandátu podfondů RESERVA a ALPHA spočívajícímu v požadavku na odpojení jejich výnosů od finančních trhů nešlo využít. To vedlo – a vede – k ignorování nemalé části investičního univerza a k „ponechávání“ části výnosů (a samozřejmě odpovídajícího rizika) „na stole“.
V našem nejmladším podfondu Sirius Investments Activist pro kvalifikované investory odstraňujeme podmínku odpojení výnosu od vývoje finančních trhů.
U podfondu Activist se jedná o koncentrované portfolio
Activist nabízí investorům následující kombinaci parametrů
Výsledky podfondu ACTIVIST (třída CZK T) ke dni
Souhrnné statistiky
Chyba načtení z XML.
Historická měsíční výkonnost
Chyba načtení z XML.
Historie měsíčních výnosů je k dispozici také v aktuální měsíční zprávě
Chyba načtení z XML.
Chyba načtení z XML.
Další dokumenty a důležité informace ke stažení
Smluvní dokumentace
Chyba načtení z XML.
Pokyny
Chyba načtení z XML.
Prezentace
Chyba načtení z XML.
Jiné
Chyba načtení z XML.
Danube
Představení podfondu DANUBE
Sirius Investments Danube byl druhým podfondem Sirius Investments. Vznikl v dubnu 2018 a pro nové investory je uzavřený. Jedná se o portfolio nemovitostmi krytých úvěrů v Rakousku s nízkými hodnotami LTV a s cílovým výnosem 8% p.a. v EUR. Oceňování je kvartální. Podfond nepoužívá žádnou finanční páku.
Výsledky podfondu DANUBE (třída EUR) ke dni
Souhrnné statistiky
Chyba načtení z XML.
Historická kvartální výkonnost
Chyba načtení z XML.
Historie čtvrtletních výnosů je k dispozici také v aktuální kvartální zprávě
Chyba načtení z XML.
Chyba načtení z XML.
Další dokumenty a důležité informace ke stažení
Smluvní dokumentace
Chyba načtení z XML.
Pokyny
Chyba načtení z XML.
Jiné
Chyba načtení z XML.
Hedge Fund Select
Představení podfondu HEDGE FUND SELECT
Hedge Fund Select, podfond Sirius Investments je fondem exkluzivně určeným klientům společnosti Swiss Life Select. Fond si klade za cíl ve střednědobém horizontu doručit svým investorům výnos na úrovni vyspělých akciových trhů při poskytnutí (i) sofistikované ochrany kapitálu proti propadům na finančních trzích a (ii) vysokého stupně likvidity. Jedná se o relativně koncentrovaný fond hedgeových fondů určený dynamičtějším investorům, kteří hledají diverzifikaci tradičních způsobů investování jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti.
Hedge Fund Select nabízí investorům následující kombinaci parametrů
Likvidita
Typická likvidita při výstupu z fondu je dvouměsíční. Konkrétní podmínky výstupu a vstupu do fondu stanoví statut vč. jeho dodatků.
Zajištění měnového rizika
Podfond je měnově zajištěn do CZK, má však také třídu denominovanou v USD a v EUR pro investory preferující expozici na tyto měny. Podfond má také dividendovou třídu v CZK.
Výnos
Podfond Hedge Fund Select cílí na výnos 10 % p.a. v CZK. Podfond na první úrovni svých aktiv nepoužívá žádnou finanční páku.
Výsledky podfondu Hedge Fund Select (třída CZK C) ke dni
Souhrnné statistiky
Chyba načtení z XML.
Historická měsíční výkonnost
Chyba načtení z XML.
Historie měsíčních výnosů je k dispozici také v aktuální měsíční zprávě
Chyba načtení z XML.
Chyba načtení z XML.
Další dokumenty a důležité informace ke stažení
Smluvní dokumentace
Chyba načtení z XML.
Pokyny
Chyba načtení z XML.
Prezentace
Chyba načtení z XML.
Jiné
Chyba načtení z XML.
Distressed
Představení podfondu Distressed Credit Fund
Problémy některých vysoce zadlužených evropských společností s kvalitním produktem představují velmi atraktivní investiční příležitost. Věřitelům, kterým se dluh podaří nakoupit s výraznou slevou a sehrát pak úlohu proaktivního partnera při řešení dluhové situace společnosti, se nabízejí velmi atraktivní výnosy. Právě na takové případy se Sirius Distressed Credit Fund, ve spolupráci s Hoplon Investments Partners, zaměřuje.
ROZHOVOR S HOPLON INVESTMENT PARTNERS
Výsledky podfondu DISTRESSED (třída EUR) ke dni
Souhrnné statistiky
Chyba načtení z XML.
Historická kvartální výkonnost
Chyba načtení z XML.
Historie čtvrtletních výnosů je k dispozici také v aktuální kvartální zprávě
Chyba načtení z XML.
Chyba načtení z XML.
Další dokumenty a důležité informace ke stažení
Smluvní dokumentace
Chyba načtení z XML.
Pokyny
Chyba načtení z XML.
Prezentace
Chyba načtení z XML.
Jiné
Chyba načtení z XML.
Pro investory
Dohled
Česká národní banka udělila akciové společnosti Sirius investiční společnost povolení k činnosti dne 12. června 2019. Do Obchodního rejstříku byla společnost zapsána dne 5. září 2019. Společnost podléhá dohledu centrální banky.
Administrátor
QI investiční společnost, a.s., ze skupiny Conseq. Skupina Conseq je největším nebankovním správcem majetku v České republice, zastupujícím na českém trhu několik stovek fondů zahraničních správců aktiv. Úlohou administrátora je zejména výpočet cen investičních akcií jednotlivých podfondů obhospodařovaných investiční společností.
Depozitář
je Česká spořitelna a.s. Úlohou depozitáře je zejména průběžně se ujišťovat, že jednotlivé podfondy obhospodařované investiční společností vlastní všechna aktiva, která jsou podkladem pro výpočet ceny akcií. Zároveň depozitář dohlíží na dodržování investičních limitů.
Registrátor fondu
QI investiční společnost, a.s., ze skupiny Conseq. Hlavní úlohou registrátora je vydávání investičních akcií investorům jednotlivých podfondů obhospodařovaných investiční společností a evidence těchto akcií.
Důležité dokumenty
Pozvánky
Chyba načtení z XML.
Zápisy
Chyba načtení z XML.
Oznámení
Chyba načtení z XML.
Prezentace
Chyba načtení z XML.
Jiné
Chyba načtení z XML.
Genesis
Chyba načtení z XML.
Elnath Fund
Chyba načtení z XML.
Důležité upozornění
Účastnické cenné papíry, vydávané fondem kvalifikovaných investorů, může mít smluvně nabyty pouze osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň:
a) 125 000 EUR nebo
b) 1 000 000 Kč
za předpokladu, že investice je pro danou osobu vhodná (určí se pomocí investičního dotazníku).
Obsah těchto webových stránek je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Veškeré parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Obsah těchto webových stránek nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích.
Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@siriusis.cz. Tiskové chyby vyhrazeny.
Kariéra
Pracovní příležitosti v investiční společnosti Sirius
Momentálně nejsou v naší společnosti k dispozici žádná volná pracovní místa
Pokud jste investiční analytik nebo jiný investiční profesionál, můžete nám i tak poslat Váš životopis vč. motivačního dopisu na info@siriusis.cz. Děkujeme.
Mgr. Martin Burda, MBA
Obchodní ředitel Předseda představenstva Partner
Martin strávil celou svou téměř dvacetiletou dosavadní kariéru v oblasti správy aktiv. Před založení Sirius Investments SICAV působil v pozici investičního ředitele ING Investment Management (C.R.) a generálního ředitele Investiční společnosti České spořitelny - největší české investiční společnosti s celkovými aktivy ve správě v objemu 150 miliard korun. Martin se mimo jiné aktivně podílel na založení speciálních nemovitostních fondů v rámci skupiny České spořitelny, stejně jako na založení Českého fondu půdy - prvního investičního instrumentu svého druhu na českém trhu.
John má více než 25 let praxe v oblasti mezinárodních investic. Během své kariéry zastával pozici ředitele obdchodování s cennými papíry v ING Bank a později vedl zastoupení Commerzbank Capital Markets pro střední a východní Evropu. Na českém trhu osobně připravoval a realizoval několik významných dluhopisových emisí. Před založením Sirius Investments SICAV byl několik let řídícím partnerem fondu MT Thaler v Londýně, kde také získal certifikát investičního manažera od regulátora pro finanční trhy Spojeného království. John je členem CFA society.
Martin působil dlouhodobě jako analytik finančního trhu a do roku 2014 jako vedoucí analytik finančního trhu - vedoucí skupiny analytiků České spořitelny. Tým pod jeho vedením vytvářel zejména podklady a doporučení pro obchodníky s cennými papíry České spořitelny a portfoliomanažery Investiční společnosti České spořitelny, a také analytické podklady pro strategická rozhodnutí v rámci skupiny Erste Group Bank. Momentálně také vede nezávislou makroekonomickou konzultační praxi.
Sylva působila posledních 15 let s malými přestávkami v multikulturních společnostech finančního poradenství na mezinárodních trzích. Klade důraz na excelentní klientský servis, který je pro privátní klientelu stěžejní.
Martin během studia získával zkušenosti ve společnostech VIG Re a Citibank v oblastech zajištění katastrofických rizik a faktoringu. Těmto strategiím se věnuje i v Sirius Investments. Je absolventem oboru financí na VŠE a oboru finanční matematika na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Momentálně se připravuje na kvalifikaci CFA.
Před posílením analytických kapacit Sirius Investments pracoval Michal ve Frankfurtu nad Mohanem v investiční bance MainFirst Bank jako akciový analytik, kde se podílel na vývoji finančních modelů a na fundamentálních analýzách jednotlivých společností. Michal úspěšně složil zkoušku CFA Level I a v minulosti se jako vedoucí týmu umístil na 2. místě CFA Research Challenge v regionu Evropy, Afriky a Blízkého východu. Michal vystudoval obor financí se zaměřením na finanční trhy a investice na ESF MU v Brně. Část studia strávil v zahraničí na Aténské univerzitě ekonomie a obchodu.
Pavel začal svou kariéru jako kreditní analytik ve francouzské bance BNP Paribas, kde měl na starosti diverzifikované portfolio korporátních klientů. V investiční společnosti Sirius odpovídá za analýzu alternativních fondů v sektoru financování právních sporů, municipálních dluhopisů, přímých půjček apod. Dále se zabývá analýzou (plánováním a predikováním) likvidity, zajišťováním portfolia, výpočtem NAV a dalšími middle-office analýzami. Pavel vystudoval Bankovnictví a Finance na Karlově Univerzitě v Praze.
Po ukončení vysokoškolského studia sbírala Eliška své první pracovní zkušenosti v Německu a Velké Británii. Po návratu do České republiky pracovala jako office and event manažerka. U nás v Sirius Investments se stará o organizaci smluv a dokumentů, komunikaci s investory, a především o příjemnou atmosféru a hladký chod kanceláře.
Před nástupem do investiční společnosti Sirius začátkem roku 2020 získal Jan zkušenosti v České spořitelně v oddělení dluhových kapitálových trhů. Ještě předtím pracoval v Aakon Capital, pražské investiční společnosti spravující soukromá portfolia bohatých českých klientů. Ja absolventem inženýrského studia oboru bankovnictví, pojišťovnictví a finanční inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze.